// 公司概览 //
| 股票名称 | 剂泰科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 07666 |
| 公司全称 | 剂泰科技 |
| 行业 | 生物医药 |
| 主营业务 | 我们是人工智能纳米材料创新的领军者，致力于有效载荷在各种生命体中的递送与应用，以AI纳米创新开启健康未来。 |
| 上市日期 | 2026-05-13 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 18C特专科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市大興區中關村科技園大興生物醫藥產業基地天河西路21號13號樓2層201室 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣希慎道33號利苑一期19樓1920室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.metistechbio.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 18C特专科技 |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购6,911.0倍，回拨至20.0% |
| 招股期间 | 2026-05-05 至 2026-05-08 |
| 发售价 | HK$ 10.50 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 5,250 |
| 面值 | RMB 0.1 / 股 |
| 全球发售股数 | 201,229,000 |
| 香港公开发售股数 | 40,246,000 (20.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | ~17.46% |
| 发行后总股本 | 1,152,513,850 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,112,904,500 |
| 公开发售募资额 | HK$ 422,583,000 (20.0%) |
| 超额认购倍数 | 6,911.0x |
| 有效申请数目 | 383,309 |
| 受理申请数目 | 65,740 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 422,583,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 20.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 12,101,395,425 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 亏损人民币391.8百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币561,500,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 136,000,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~6.4% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 28.68 |
| 首日涨跌幅 | 126.67% |
| 首日成交量 | 84545200.0 |
| 首日成交额 | 2403900000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約988.5百萬港元（約50.0%）將用于支撐公司的人工智能基礎設施及人工智能驅動納米材料平臺的核心技術研究、開發及推進； 2、約395.4百萬港元（約20.0%）將用于公司人工智能開發產品管線中正在進行及計劃開展的臨床試驗； 3、約197.7百萬港元（約10.0%）將用于開發公司的動物健康及抗衰解決方案，并將人工智能賦能的解決方案拓展至該等高增長領域； 4、約197.7百萬港元（約10.0%）將分配用于支持公司在全球構建人工智能驅動納米材料生態系統的增長戰略； 5、約197.7百萬港元（約10.0%）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志证券亚洲有限公司
中信证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (4)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (4)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (5)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (5)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
资本市场中介人 (5)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
达维律师事务所 汉坤律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
美迈斯律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文有限公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
| H股证券登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貝萊德 | 37,304,500 | 3.24% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 2 | UBSAMSingapore | 11,191,000 | 0.97% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 3 | 國風投創新投資基金股 | 7,460,500 | 3.71% | 0.71% | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 4 | 未來資產 | 5,968,500 | 2.97% | 0.57% | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 5 | HHLRA | 5,968,500 | 0.52% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 6 | Yael Capital | 4,477,000 | 2.22% | 0.43% | — | — |
| 7 | Martis Fund | 3,730,500 | 1.85% | 0.35% | — | — |
| 8 | RTW基金 | 3,730,000 | 1.85% | 0.35% | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 9 | 廣發基金 | 3,730,000 | 1.85% | 0.35% | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 10 | 華夏基金（香港） | 3,730,000 | 1.85% | 0.35% | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 11 | 富國基金 | 3,730,000 | 1.85% | 0.35% | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 12 | Deerfield | 3,730,000 | 0.32% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 13 | ArcAvenue | 3,730,000 | 0.32% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 14 | HuadengTechnology | 3,730,000 | 0.32% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 15 | IsometryGlobal | 3,730,000 | 0.32% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 16 | 工銀瑞信實體 | 3,730,000 | 0.32% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 17 | LakeBleu | 2,984,000 | 0.26% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 18 | SagePartners | 2,984,000 | 0.26% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 19 | 中信證券國際資本管理 | 2,348,500 | 1.17% | 0.22% | — | — |
| 20 | 工銀理財 | 1,492,000 | 0.13% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 21 | ORIXAsiaAM | 1,492,000 | 0.13% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 22 | 滙豐環球投資管理（香 | 373,000 | 0.19% | 0.04% | — | — |
| 23 | 中國人壽富蘭克林資產 | 261,000 | 0.13% | 0.02% | — | — |
| 24 | 嘉實國際資產管理有限 | 12,000 | 0.01% | 0.00% | — | — |
| 25 | 德意志投資香港有限公 | 12,000 | 0.01% | 0.00% | — | — |
| 26 | 中信証券資產管理有 | 1,500 | 0.00% | 0.00% | — | — |
| 27 | 中信證券資產管理（香 | 1,500 | 0.00% | 0.00% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 赖才达 |
|---|---|
| 公司秘书 | 付翀 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赖才达 | — | 執行董事 |
| 2 | Hongming Chen | — | 執行董事 |
| 3 | 王文首 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄瀚涛 | — | 非執行董事 |
| 2 | 公元 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林怡仲 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 李晋 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 紧随全球发售完成后，单一最大股东集团（包括一致行动人士赖博士、Chen博士、王博士及Scientia HK，以及雇员激励平台南京承泰裕鑫、Delos Holding、杭州盛泰及Dechi Holding）将直接或间接合共持有本公司总股本约25.32%。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 93,334 | 132 | 0.00 |
| 1,000 | 18,254 | 52 | 0.00 |
| 1,500 | 10,141 | 43 | 0.00 |
| 2,000 | 19,104 | 108 | 0.01 |
| 2,500 | 9,301 | 66 | 0.01 |
| 3,000 | 7,928 | 67 | 0.01 |
| 3,500 | 3,341 | 33 | 0.01 |
| 4,000 | 4,849 | 55 | 0.01 |
| 4,500 | 7,406 | 94 | 0.01 |
| 5,000 | 11,684 | 165 | 0.01 |
| 6,000 | 4,628 | 79 | 0.02 |
| 7,000 | 4,081 | 81 | 0.02 |
| 8,000 | 8,387 | 190 | 0.02 |
| 9,000 | 8,546 | 218 | 0.03 |
| 10,000 | 14,292 | 405 | 0.03 |
| 15,000 | 10,263 | 436 | 0.04 |
| 20,000 | 8,514 | 482 | 0.06 |
| 25,000 | 6,592 | 466 | 0.07 |
| 30,000 | 5,475 | 465 | 0.08 |
| 35,000 | 3,934 | 390 | 0.10 |
| 40,000 | 3,937 | 446 | 0.11 |
| 45,000 | 3,223 | 411 | 0.13 |
| 50,000 | 7,194 | 1,018 | 0.14 |
| 60,000 | 4,694 | 797 | 0.17 |
| 70,000 | 3,578 | 709 | 0.20 |
| 80,000 | 4,111 | 931 | 0.22 |
| 90,000 | 3,663 | 933 | 0.25 |
| 100,000 | 18,906 | 5,351 | 0.28 |
| 200,000 | 12,147 | 6,876 | 0.56 |
| 300,000 | 8,069 | 6,852 | 0.84 |
| 400,000 | 10,507 | 1,388 | 1.12 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 22,231 | 8,087 | 0.40 |
| 1,000,000 | 8,076 | 5,876 | 0.80 |
| 1,500,000 | 3,977 | 363 | 1.20 |
| 2,000,000 | 2,363 | 1,075 | 1.60 |
| 2,500,000 | 1,455 | 1,192 | 2.00 |
| 3,000,000 | 989 | 181 | 2.40 |
| 3,500,000 | 650 | 355 | 2.80 |
| 4,000,000 | 949 | 864 | 3.20 |
| 5,030,500 | 2,536 | 1,674 | 4.02 |
配发基准
