公司概覽
| 股票名稱 | 達利食品集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03799 |
| 公司全稱 | 達利食品集團有限公司 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 主要在中國從事生產及銷售食品及飲料。 |
| 上市日期 | 2015-11-20 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國福建省惠安縣紫山鎮林口村 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.dali-group.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 5.25 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 20.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 889,413,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 5.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.11 |
| 首日漲跌幅 | -4.76% |
| 首日成交量 | 310392000.0 |
| 首日成交額 | 1569210000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約20%或1,729百萬港元將用于開發、推出及推廣我們的新產品，包括提高我們的研發能力、提升我們的市場知名度及加大我們與新產品上市有關的廣告及其他推廣力度； 2、約20%或1,729百萬港元將用于擴充及提升我們的產能及生產網絡； 3、約20%或1,830百萬港元將用于提升我們在銷售渠道的地位及推廣我們的品牌； 4、約30%或2,594百萬港元將用于未來潛在收購及業務合作，利用我們遍及全國的龐大銷售及經銷網絡協助鞏固我們在整體食品飲料行業的地位； 5、約10%或865百萬港元將用作我們的營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
整體協調人 (2)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
聯席賬簿管理人 (2)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
聯席牽頭經辦人 (2)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arisaig Asia Consumer Fund Limited | 465,008,250 HKD | — | 0.65% | — | 6 個月 | 2016-05-20 |
| 2 | Arisaig Funds plc | 15,498,000 HKD | — | 0.02% | — | 6 個月 | 2016-05-20 |
| 3 | Arisaig Global Emerging Markets Consumer Fund (Singapore) Pte. Ltd. | 139,500,375 HKD | — | 0.19% | — | 6 個月 | 2016-05-20 |
| 4 | JIC Dessert Laboratory Limited | 1,156,645,875 HKD | — | 13.00% | — | 6 個月 | 2016-05-20 |
| 5 | Longbow Securities Limited | 581,248,500 HKD | — | 6.54% | — | 6 個月 | 2016-05-20 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 許世輝 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳穎 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 許世輝及家族成員(85.00%) |
|---|
