IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2024-11-26
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-11-27
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-11-27
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-11-27
夜晚
上市日 (T)
2024-11-28
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 九源基因 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02566 |
| 公司全稱 | 九源基因 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是一家總部設于浙江省的中國生物制藥公司，擁有逾30年生物藥品及醫療器械研發、生產及商業化經驗。 |
| 上市日期 | 2024-11-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市錢塘區白楊街道8號大街23號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.china-gene.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 12.42 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 49.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 281,926,548 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,484 |
| 2 手 | 400 | HK$ 4,968 |
| 3 手 | 600 | HK$ 7,452 |
| 4 手 | 800 | HK$ 9,936 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 12,420 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 14,904 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 17,388 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 19,872 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 22,356 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 24,840 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 37,260 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 49,680 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 62,100 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 74,520 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 86,940 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 99,360 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 111,780 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 124,200 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 248,400 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 372,600 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 496,800 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 621,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 745,200 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 869,400 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 993,600 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,117,800 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,242,000 |
| 750 手 | 150,000 | HK$ 1,863,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,484,000 |
| 1,250 手 | 250,000 | HK$ 3,105,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 3,726,000 |
| 1,750 手 | 350,000 | HK$ 4,347,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 4,968,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,250 手 | 450,000 | HK$ 5,589,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 6,210,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 7,452,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 8,694,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 9,936,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 11,178,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 12,420,000 |
| 7,500 手 | 1,500,000 | HK$ 18,630,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 24,840,000 |
| 11,350 手 | 2,270,000 | HK$ 28,193,400 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 7.65 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 7.5 |
| 首日漲跌幅 | -38.41% |
| 首日成交量 | 28954400.0 |
| 首日成交額 | 246224000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.0%（或187.3百萬港元）將分配至戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發； 2、約30.0%（或140.4百萬港元）將用于現有及接近商業化產品的營銷及商業化； 3、約10.0%（或46.8百萬港元）將用于尋求戰略合作，以豐富在目標治療領域的產品組合； 4、約10.0%（或46.8百萬港元）將用于制造系統，以建設新生產線，并升級及進一步自動化現有生產設施，從而為產品的潛在需求增長及新產品的推出做好準備； 5、約10.0%（或46.8百萬港元）將用于為營運資金及其他一般企業用途提供資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整體協調人 (2)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (5)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
瑞邦證券有限公司 CE BIJ312
百惠證券有限公司 CE BPQ161
聯席牽頭經辦人 (5)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
瑞邦證券有限公司 CE BIJ312
百惠證券有限公司 CE BPQ161
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Health (Hong Kong) Technology Company Limited | 18,480,960 HKD | — | 3.28% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
| 2 | Delta Capital Hong Kong Limited | 9,598,176 HKD | — | 1.70% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
| 3 | Jointown International Group Company Limited | 18,667,260 HKD | — | 3.31% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
| 4 | 复星实业(香港)有限公司 | 31,112,100 HKD | — | 5.52% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
| 5 | 和达金源(香港)有限公司 | 154,012,968 HKD | — | 27.31% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
| 6 | 吴启元 | 17,005,464 HKD | — | 3.02% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
| 7 | 香港健友实业有限公司 | 31,112,100 HKD | — | 5.52% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 傅航 |
|---|---|
| 公司秘書 | 黃秀,何詠雅 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 杭州中華東制藥有限公司(17.16%),杭州華升醫藥集團有限公司(13.24%),Corporacion Quimico-farmaceutica Esteve,Sociedad Anonima(12.22%),浙江網新科技創投有限公司(9.99%),Highland Pharma Limited(8.15%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
九源基因获超额认购675.83倍，市场情绪极度高涨。甲尾及乙头期望中签均仅1手，一手中签率极低。最终发售价定为12.42港元，但未有招股价区间供对比。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（40万股）与乙头（45万股）期望中签同为1手，乙头多投入5万股（约62万港元）却未提升获配，效率出现倒挂。高倍数下大额申购的边际效用显著降低，小额认购几乎无望中签。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次申购人统计数据缺失（总持有人、内地及香港占比均为0），无法进行人口画像分析。参照一般热门IPO，推测参与人群以香港及内地个人投资者为主，但无实际数据支撑。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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