IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-12-20
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-12-21
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-12-21
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-12-21
夜晚
上市日 (T)
2023-12-22
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 集海资源 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02489 |
| 公司全稱 | 集海资源 |
| 行業 | 貴金屬 |
| 主營業務 | 公司是一家于2005年成立的黃金勘探、開采及加工公司，位于中國山東省煙臺市。 |
| 上市日期 | 2023-12-22 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山東省煙臺市牟平區王格莊鎮前松椒村 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://persistencegold.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.55 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 39.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 27,500,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 5,000 | HK$ 0 |
| 2 手 | 10,000 | HK$ 0 |
| 3 手 | 15,000 | HK$ 0 |
| 4 手 | 20,000 | HK$ 0 |
| 5 手 | 25,000 | HK$ 0 |
| 6 手 | 30,000 | HK$ 0 |
| 7 手 | 35,000 | HK$ 0 |
| 8 手 | 40,000 | HK$ 0 |
| 9 手 | 45,000 | HK$ 0 |
| 10 手 | 50,000 | HK$ 0 |
| 12 手 | 60,000 | HK$ 0 |
| 14 手 | 70,000 | HK$ 0 |
| 16 手 | 80,000 | HK$ 0 |
| 18 手 | 90,000 | HK$ 0 |
| 20 手 | 100,000 | HK$ 0 |
| 30 手 | 150,000 | HK$ 0 |
| 40 手 | 200,000 | HK$ 0 |
| 50 手 | 250,000 | HK$ 0 |
| 60 手 | 300,000 | HK$ 0 |
| 70 手 | 350,000 | HK$ 0 |
| 80 手 | 400,000 | HK$ 0 |
| 90 手 | 450,000 | HK$ 0 |
| 100 手 | 500,000 | HK$ 0 |
| 120 手 | 600,000 | HK$ 0 |
| 140 手 | 700,000 | HK$ 0 |
| 160 手 | 800,000 | HK$ 0 |
| 180 手 | 900,000 | HK$ 0 |
| 200 手 | 1,000,000 | HK$ 0 |
| 300 手 | 1,500,000 | HK$ 0 |
| 400 手 | 2,000,000 | HK$ 0 |
| 500 手 | 2,500,000 | HK$ 0 |
| 600 手 | 3,000,000 | HK$ 0 |
| 1,000 手 | 5,000,000 | HK$ 0 |
| 1,200 手 | 6,000,000 | HK$ 0 |
| 1,400 手 | 7,000,000 | HK$ 0 |
| 2,000 手 | 10,000,000 | HK$ 0 |
| 4,000 手 | 20,000,000 | HK$ 0 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.56 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.51 |
| 首日漲跌幅 | 1.82% |
| 首日成交量 | 111510000.0 |
| 首日成交額 | 61747300.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約54.0百萬港元（人民幣48.2百萬元，約20.4%）將根據礦山優化計劃用于為建設采礦基礎設施提供資金； 2、約5.3百萬港元（人民幣4.7百萬元，約2.0%）將用于透過開展額外的勘探活動升級黃金儲量以增加礦山服務年限； 3、約145.6百萬港元（人民幣130.0百萬元，約55.0%）將用于透過選擇性地收購山東省優質金礦資產擴張業務及增加我們的市場份額； 4、約33.6百萬港元（人民幣30.0百萬元，約12.6%）將用于償還來自中國幾家銀行的若干借款以消除不必要的持續關連交易，償還利率相對較高的借款，改善資產負債比率； 5、約26.5百萬港元（人民幣23.7百萬元，約10.0%）將用于一般營運資金用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
創陞融資有限公司 CE BDT371
整體協調人 (1)
創升證券有限公司 CE BHV052
聯席賬簿管理人 (11)
創升證券有限公司 CE BHV052
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
鉅誠證券有限公司 CE BPX754
華富建業證券有限公司 CE AAC577
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
民銀證券有限公司 CE APU820
第一上海證券有限公司 CE ABV488
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
聯席牽頭經辦人 (22)
創升證券有限公司 CE BHV052
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
鉅誠證券有限公司 CE BPX754
華富建業證券有限公司 CE AAC577
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
民銀證券有限公司 CE APU820
第一上海證券有限公司 CE ABV488
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
中募金融資管有限公司 CE AWF641
華升證券（國際）有限公司 CE AFS030
阿仕特朗資本管理有限公司 CE ALY555
越秀証券有限公司 CE ABQ722
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
太平基業證券有限公司
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
千里碩證券有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方金业(香港)有限公司 | 108,900,000 HKD | — | 39.60% | — | 6 個月 | 2024-06-22 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 邵緒新 |
|---|---|
| 公司秘書 | 朱瀚梁 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Majestic Gold Corp.(70.5%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
集海资源超额认购8.76倍，显示市场申购热度温和。中签率高达75.64%，远高于近年新股平均个位数中签率，反映分配极为宽松。最终发售价未提供，但回拨机制触发，整体认购情绪偏中性。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
乙头期望中签0.6663手，略高于甲尾的0.6手，呈现轻微的倒挂现象，但差异微小。甲尾仅申购一手却未稳中一手，反映一手未必优于大额申购，资金效率需结合冻结成本评估。各档位实际中签率因手续费结构而异，投资者应自行计算。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
中国内地参与者占比高达89.0%，几乎主导申购，反映出该IPO在内地社群中的高认知度。持有人性别分布均衡，男性占56.9%，平均年龄43.9岁，显示以中年男性投资者为骨干。地域集中度数据缺失，但内地高比例暗示粤港澳地区可能为主要来源。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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