公司概覽
| 股票名稱 | 中國中地乳業控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01492 |
| 公司全稱 | 中國中地乳業控股有限公司 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司是一家中國奶牛牧場經營公司，主要從事奶牛飼養、奶牛繁育、原料奶生產及銷售以及優良奶牛種畜的進口和銷售等業務，涵蓋奶牛牧場經營行業價值鏈的多個環節。 |
| 上市日期 | 2015-12-02 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區曙光西里甲6號時間國際A座10樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.zhongdidairy.hk |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.20 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 7.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 46,929,600 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.15 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.2 |
| 首日漲跌幅 | -4.17% |
| 首日成交量 | 27792000.0 |
| 首日成交額 | 31167900.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約188.9百萬港元或所得款項凈額約45%將用作提供資金建設及添置實施我們目前擴充計劃所需的物業、廠房及設備，該等擴充計劃包括擴充三個營運中的奶牛牧場及開發三個新奶牛牧場； 2、約188.9百萬港元或所得款項凈額約45%將用作(i)從澳大利亞及新西蘭進口優質育成牛，為我們的新開發或經擴充奶牛牧場增添牲口；(ii)于我們新開發或經擴充奶牛牧場飼養基礎奶牛直至其產犢時；及(iii)為我們新開發或經擴充奶牛牧場培育及飼養自繁育成牛； 3、余下約42百萬港元或所得款項凈額的約10%用作補充我們的營運資金及其他一般公司用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
整體協調人 (1)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
聯席賬簿管理人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席牽頭經辦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
康證有限公司 CE ABH246
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICH Gemini Asia Growth Fund Pte. Ltd. | 38,748,000 HKD | — | 1.50% | — | 6 個月 | 2016-06-02 |
| 2 | 北京富国大通资产管理有限公司 | 77,498,400 HKD | — | 2.90% | — | 6 個月 | 2016-06-02 |
| 3 | 香港恒元投资有限公司 | 77,498,400 HKD | — | 2.90% | — | 6 個月 | 2016-06-02 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張建設 |
|---|---|
| 公司秘書 | 姚淑嫻 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 張建設(30.62%),Beijing Agriculture Investment Fund(12.78%),劉岱 (6.76%) |
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