// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 劑泰科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 07666 |
| 公司全稱 | 劑泰科技 |
| 行業 | 生物医药 |
| 主營業務 | 我们是人工智能纳米材料创新的领军者，致力于有效载荷在各种生命体中的递送与应用，以AI纳米创新开启健康未来。 |
| 上市日期 | 2026-05-13 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 18C特专科技 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市大興區中關村科技園大興生物醫藥產業基地天河西路21號13號樓2層201室 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣希慎道33號利苑一期19樓1920室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.metistechbio.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 18C特专科技 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购6,911.0倍，回拨至20.0% |
| 招股期間 | 2026-05-05 至 2026-05-08 |
| 發售價 | HK$ 10.50 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 5,250 |
| 面值 | RMB 0.1 / 股 |
| 全球發售股數 | 201,229,000 |
| 香港公開發售股數 | 40,246,000 (20.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | ~17.46% |
| 發行後總股本 | 1,152,513,850 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,112,904,500 |
| 公開發售募資額 | HK$ 422,583,000 (20.0%) |
| 超額認購倍數 | 6,911.0x |
| 有效申請數目 | 383,309 |
| 受理申請數目 | 65,740 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 422,583,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 20.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 12,101,395,425 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情況 | 亏损人民币391.8百万元 |
| 期末現金結餘 | 人民币561,500,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 136,000,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~6.4% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 28.68 |
| 首日漲跌幅 | 126.67% |
| 首日成交量 | 84545200.0 |
| 首日成交額 | 2403900000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約988.5百萬港元（約50.0%）將用于支撐公司的人工智能基礎設施及人工智能驅動納米材料平臺的核心技術研究、開發及推進； 2、約395.4百萬港元（約20.0%）將用于公司人工智能開發產品管線中正在進行及計劃開展的臨床試驗； 3、約197.7百萬港元（約10.0%）將用于開發公司的動物健康及抗衰解決方案，并將人工智能賦能的解決方案拓展至該等高增長領域； 4、約197.7百萬港元（約10.0%）將分配用于支持公司在全球構建人工智能驅動納米材料生態系統的增長戰略； 5、約197.7百萬港元（約10.0%）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志证券亚洲有限公司
中信证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (4)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (4)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (5)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (5)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
资本市场中介人 (5)
富瑞金融集团香港有限公司
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
达维律师事务所 汉坤律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
美迈斯律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文有限公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
| H股证券登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貝萊德 | 37,304,500 | 3.24% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 2 | UBSAMSingapore | 11,191,000 | 0.97% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 3 | 國風投創新投資基金股 | 7,460,500 | 3.71% | 0.71% | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 4 | 未來資產 | 5,968,500 | 2.97% | 0.57% | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 5 | HHLRA | 5,968,500 | 0.52% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 6 | Yael Capital | 4,477,000 | 2.22% | 0.43% | — | — |
| 7 | Martis Fund | 3,730,500 | 1.85% | 0.35% | — | — |
| 8 | RTW基金 | 3,730,000 | 1.85% | 0.35% | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 9 | 廣發基金 | 3,730,000 | 1.85% | 0.35% | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 10 | 華夏基金（香港） | 3,730,000 | 1.85% | 0.35% | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 11 | 富國基金 | 3,730,000 | 1.85% | 0.35% | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 12 | Deerfield | 3,730,000 | 0.32% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 13 | ArcAvenue | 3,730,000 | 0.32% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 14 | HuadengTechnology | 3,730,000 | 0.32% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 15 | IsometryGlobal | 3,730,000 | 0.32% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 16 | 工銀瑞信實體 | 3,730,000 | 0.32% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 17 | LakeBleu | 2,984,000 | 0.26% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 18 | SagePartners | 2,984,000 | 0.26% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 19 | 中信證券國際資本管理 | 2,348,500 | 1.17% | 0.22% | — | — |
| 20 | 工銀理財 | 1,492,000 | 0.13% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 21 | ORIXAsiaAM | 1,492,000 | 0.13% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 22 | 滙豐環球投資管理（香 | 373,000 | 0.19% | 0.04% | — | — |
| 23 | 中國人壽富蘭克林資產 | 261,000 | 0.13% | 0.02% | — | — |
| 24 | 嘉實國際資產管理有限 | 12,000 | 0.01% | 0.00% | — | — |
| 25 | 德意志投資香港有限公 | 12,000 | 0.01% | 0.00% | — | — |
| 26 | 中信証券資產管理有 | 1,500 | 0.00% | 0.00% | — | — |
| 27 | 中信證券資產管理（香 | 1,500 | 0.00% | 0.00% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 赖才达 |
|---|---|
| 公司秘書 | 付翀 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赖才达 | — | 執行董事 |
| 2 | Hongming Chen | — | 執行董事 |
| 3 | 王文首 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄瀚涛 | — | 非執行董事 |
| 2 | 公元 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林怡仲 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 李晋 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 紧随全球发售完成后，单一最大股东集团（包括一致行动人士赖博士、Chen博士、王博士及Scientia HK，以及雇员激励平台南京承泰裕鑫、Delos Holding、杭州盛泰及Dechi Holding）将直接或间接合共持有本公司总股本约25.32%。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 93,334 | 132 | 0.00 |
| 1,000 | 18,254 | 52 | 0.00 |
| 1,500 | 10,141 | 43 | 0.00 |
| 2,000 | 19,104 | 108 | 0.01 |
| 2,500 | 9,301 | 66 | 0.01 |
| 3,000 | 7,928 | 67 | 0.01 |
| 3,500 | 3,341 | 33 | 0.01 |
| 4,000 | 4,849 | 55 | 0.01 |
| 4,500 | 7,406 | 94 | 0.01 |
| 5,000 | 11,684 | 165 | 0.01 |
| 6,000 | 4,628 | 79 | 0.02 |
| 7,000 | 4,081 | 81 | 0.02 |
| 8,000 | 8,387 | 190 | 0.02 |
| 9,000 | 8,546 | 218 | 0.03 |
| 10,000 | 14,292 | 405 | 0.03 |
| 15,000 | 10,263 | 436 | 0.04 |
| 20,000 | 8,514 | 482 | 0.06 |
| 25,000 | 6,592 | 466 | 0.07 |
| 30,000 | 5,475 | 465 | 0.08 |
| 35,000 | 3,934 | 390 | 0.10 |
| 40,000 | 3,937 | 446 | 0.11 |
| 45,000 | 3,223 | 411 | 0.13 |
| 50,000 | 7,194 | 1,018 | 0.14 |
| 60,000 | 4,694 | 797 | 0.17 |
| 70,000 | 3,578 | 709 | 0.20 |
| 80,000 | 4,111 | 931 | 0.22 |
| 90,000 | 3,663 | 933 | 0.25 |
| 100,000 | 18,906 | 5,351 | 0.28 |
| 200,000 | 12,147 | 6,876 | 0.56 |
| 300,000 | 8,069 | 6,852 | 0.84 |
| 400,000 | 10,507 | 1,388 | 1.12 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 22,231 | 8,087 | 0.40 |
| 1,000,000 | 8,076 | 5,876 | 0.80 |
| 1,500,000 | 3,977 | 363 | 1.20 |
| 2,000,000 | 2,363 | 1,075 | 1.60 |
| 2,500,000 | 1,455 | 1,192 | 2.00 |
| 3,000,000 | 989 | 181 | 2.40 |
| 3,500,000 | 650 | 355 | 2.80 |
| 4,000,000 | 949 | 864 | 3.20 |
| 5,030,500 | 2,536 | 1,674 | 4.02 |
配發基準
