// 公司概覽 //
| 股票名稱 | KEEP |
|---|---|
| 股票代碼 | 03650 |
| 公司全稱 | KEEP |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是一個不斷發展并以交付為導向的平臺，為用戶提供全面的健身解決方案，以幫助用戶實現其健身目標。 |
| 上市日期 | 2023-07-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區望京街9號萬科時代中心D座 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://keep.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2023-06-30 |
| 發售價 | HK$ 28.92 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 2,892 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | 4,811 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 31,346,388 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -130.33 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 123,700,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 30.3 |
| 首日漲跌幅 | 0.28% |
| 首日成交量 | 1890200.0 |
| 首日成交額 | 56298500.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%或約67.2百萬港元預計在未來三年內用于研發，以提升技術能力并推動產品創新； 2、約30%或約57.6百萬港元預計在未來三年內用于健身內容開發及多元化； 3、約25%或約48.0百萬港元預計在未來三年內用于投入品牌宣傳及推廣； 4、約10%或約19.2百萬港元預計用于一般企業用途及營運資金需要。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基石投資者）(6) | 1,351,300 | 0.26% | — | 2023-07-12 | 2023-07-12 |
| 2 | 東方資產 東方證券 | 1,337,000 | 12.34% | 0.25% | — | — |
| 3 | 其他基石投資者(6) | 1,295,200 | 0.24% | — | 2023-07-12 | 2023-07-12 |
| 4 | 廣發證券資產 廣發證券 | 540,400 | 4.99% | 0.10% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 王寧 |
|---|---|
| 公司秘書 | 徐策;黎少娟 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 王寧(16.97%);GGV實體(14.73%);SVF II Calorie Subco (DE) LLC(9.48%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 3,178 | 3,178 | 0.40 |
| 200 | 378 | 378 | 0.80 |
| 300 | 203 | 203 | 1.00 |
| 400 | 91 | 91 | 1.32 |
| 500 | 162 | 162 | 1.60 |
| 600 | 53 | 53 | 1.87 |
| 700 | 24 | 24 | 2.00 |
| 800 | 139 | 139 | 2.27 |
| 900 | 18 | 18 | 2.50 |
| 1,000 | 204 | 204 | 2.75 |
| 1,500 | 60 | 60 | 3.00 |
| 2,000 | 88 | 88 | 3.64 |
| 2,500 | 17 | 17 | 3.94 |
| 3,000 | 70 | 70 | 4.00 |
| 3,500 | 7 | 7 | 4.57 |
| 4,000 | 14 | 14 | 5.00 |
| 4,500 | 7 | 7 | 5.57 |
| 5,000 | 25 | 25 | 6.00 |
| 6,000 | 4 | 4 | 7.00 |
| 7,000 | 6 | 6 | 8.00 |
| 8,000 | 3 | 3 | 9.00 |
| 9,000 | 7 | 7 | 10.00 |
| 10,000 | 20 | 20 | 11.00 |
| 20,000 | 18 | 18 | 19.00 |
| 30,000 | 5 | 5 | 27.00 |
| 40,000 | 1 | 1 | 35.00 |
| 50,000 | 2 | 2 | 43.00 |
| 80,000 | 1 | 1 | 68.00 |
| 90,000 | 5 | 5 | 887.04 |
| 100,000 | 1 | 1 | 984.00 |
配發基準
