公司概览
| 股票名称 | 達利食品集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 03799 |
| 公司全称 | 達利食品集團有限公司 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 主要在中國從事生產及銷售食品及飲料。 |
| 上市日期 | 2015-11-20 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國福建省惠安縣紫山鎮林口村 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.dali-group.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.25 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 20.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 889,413,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 5.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.11 |
| 首日涨跌幅 | -4.76% |
| 首日成交量 | 310392000.0 |
| 首日成交额 | 1569210000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約20%或1,729百萬港元將用于開發、推出及推廣我們的新產品，包括提高我們的研發能力、提升我們的市場知名度及加大我們與新產品上市有關的廣告及其他推廣力度； 2、約20%或1,729百萬港元將用于擴充及提升我們的產能及生產網絡； 3、約20%或1,830百萬港元將用于提升我們在銷售渠道的地位及推廣我們的品牌； 4、約30%或2,594百萬港元將用于未來潛在收購及業務合作，利用我們遍及全國的龐大銷售及經銷網絡協助鞏固我們在整體食品飲料行業的地位； 5、約10%或865百萬港元將用作我們的營運資金及其他一般公司用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
整体协调人 (2)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
联席账簿管理人 (2)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
联席牵头经办人 (2)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arisaig Asia Consumer Fund Limited | 465,008,250 HKD | — | 0.65% | — | 6 个月 | 2016-05-20 |
| 2 | Arisaig Funds plc | 15,498,000 HKD | — | 0.02% | — | 6 个月 | 2016-05-20 |
| 3 | Arisaig Global Emerging Markets Consumer Fund (Singapore) Pte. Ltd. | 139,500,375 HKD | — | 0.19% | — | 6 个月 | 2016-05-20 |
| 4 | JIC Dessert Laboratory Limited | 1,156,645,875 HKD | — | 13.00% | — | 6 个月 | 2016-05-20 |
| 5 | Longbow Securities Limited | 581,248,500 HKD | — | 6.54% | — | 6 个月 | 2016-05-20 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 許世輝 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳穎 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 許世輝及家族成員(85.00%) |
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