IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-12-20
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-12-21
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-12-21
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-12-21
夜晚
上市日 (T)
2023-12-22
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 集海资源 |
|---|---|
| 股票代码 | 02489 |
| 公司全称 | 集海资源 |
| 行业 | 貴金屬 |
| 主营业务 | 公司是一家于2005年成立的黃金勘探、開采及加工公司，位于中國山東省煙臺市。 |
| 上市日期 | 2023-12-22 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省煙臺市牟平區王格莊鎮前松椒村 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://persistencegold.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.55 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 39.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 27,500,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 5,000 | HK$ 0 |
| 2 手 | 10,000 | HK$ 0 |
| 3 手 | 15,000 | HK$ 0 |
| 4 手 | 20,000 | HK$ 0 |
| 5 手 | 25,000 | HK$ 0 |
| 6 手 | 30,000 | HK$ 0 |
| 7 手 | 35,000 | HK$ 0 |
| 8 手 | 40,000 | HK$ 0 |
| 9 手 | 45,000 | HK$ 0 |
| 10 手 | 50,000 | HK$ 0 |
| 12 手 | 60,000 | HK$ 0 |
| 14 手 | 70,000 | HK$ 0 |
| 16 手 | 80,000 | HK$ 0 |
| 18 手 | 90,000 | HK$ 0 |
| 20 手 | 100,000 | HK$ 0 |
| 30 手 | 150,000 | HK$ 0 |
| 40 手 | 200,000 | HK$ 0 |
| 50 手 | 250,000 | HK$ 0 |
| 60 手 | 300,000 | HK$ 0 |
| 70 手 | 350,000 | HK$ 0 |
| 80 手 | 400,000 | HK$ 0 |
| 90 手 | 450,000 | HK$ 0 |
| 100 手 | 500,000 | HK$ 0 |
| 120 手 | 600,000 | HK$ 0 |
| 140 手 | 700,000 | HK$ 0 |
| 160 手 | 800,000 | HK$ 0 |
| 180 手 | 900,000 | HK$ 0 |
| 200 手 | 1,000,000 | HK$ 0 |
| 300 手 | 1,500,000 | HK$ 0 |
| 400 手 | 2,000,000 | HK$ 0 |
| 500 手 | 2,500,000 | HK$ 0 |
| 600 手 | 3,000,000 | HK$ 0 |
| 1,000 手 | 5,000,000 | HK$ 0 |
| 1,200 手 | 6,000,000 | HK$ 0 |
| 1,400 手 | 7,000,000 | HK$ 0 |
| 2,000 手 | 10,000,000 | HK$ 0 |
| 4,000 手 | 20,000,000 | HK$ 0 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 0.56 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.51 |
| 首日涨跌幅 | 1.82% |
| 首日成交量 | 111510000.0 |
| 首日成交额 | 61747300.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約54.0百萬港元（人民幣48.2百萬元，約20.4%）將根據礦山優化計劃用于為建設采礦基礎設施提供資金； 2、約5.3百萬港元（人民幣4.7百萬元，約2.0%）將用于透過開展額外的勘探活動升級黃金儲量以增加礦山服務年限； 3、約145.6百萬港元（人民幣130.0百萬元，約55.0%）將用于透過選擇性地收購山東省優質金礦資產擴張業務及增加我們的市場份額； 4、約33.6百萬港元（人民幣30.0百萬元，約12.6%）將用于償還來自中國幾家銀行的若干借款以消除不必要的持續關連交易，償還利率相對較高的借款，改善資產負債比率； 5、約26.5百萬港元（人民幣23.7百萬元，約10.0%）將用于一般營運資金用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
创升融资有限公司 CE BDT371
整体协调人 (1)
创升证券有限公司 CE BHV052
联席账簿管理人 (11)
创升证券有限公司 CE BHV052
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
交银国际证券有限公司 CE APJ121
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
巨诚证券有限公司 CE BPX754
华富建业证券有限公司 CE AAC577
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
民银证券有限公司 CE APU820
第一上海证券有限公司 CE ABV488
农银国际证券有限公司 CE ACX411
联席牵头经办人 (22)
创升证券有限公司 CE BHV052
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
交银国际证券有限公司 CE APJ121
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
巨诚证券有限公司 CE BPX754
华富建业证券有限公司 CE AAC577
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
民银证券有限公司 CE APU820
第一上海证券有限公司 CE ABV488
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
中募金融资管有限公司 CE AWF641
华升证券（国际）有限公司 CE AFS030
阿仕特朗资本管理有限公司 CE ALY555
越秀证券有限公司 CE ABQ722
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
太平基业证券有限公司
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
千里硕证券有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方金业(香港)有限公司 | 108,900,000 HKD | — | 39.60% | — | 6 个月 | 2024-06-22 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 邵緒新 |
|---|---|
| 公司秘书 | 朱瀚梁 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Majestic Gold Corp.(70.5%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
集海资源超额认购8.76倍，显示市场申购热度温和。中签率高达75.64%，远高于近年新股平均个位数中签率，反映分配极为宽松。最终发售价未提供，但回拨机制触发，整体认购情绪偏中性。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
乙头期望中签0.6663手，略高于甲尾的0.6手，呈现轻微的倒挂现象，但差异微小。甲尾仅申购一手却未稳中一手，反映一手未必优于大额申购，资金效率需结合冻结成本评估。各档位实际中签率因手续费结构而异，投资者应自行计算。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
中国内地参与者占比高达89.0%，几乎主导申购，反映出该IPO在内地社群中的高认知度。持有人性别分布均衡，男性占56.9%，平均年龄43.9岁，显示以中年男性投资者为骨干。地域集中度数据缺失，但内地高比例暗示粤港澳地区可能为主要来源。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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