公司概览
| 股票名称 | 中國中地乳業控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01492 |
| 公司全称 | 中國中地乳業控股有限公司 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是一家中國奶牛牧場經營公司，主要從事奶牛飼養、奶牛繁育、原料奶生產及銷售以及優良奶牛種畜的進口和銷售等業務，涵蓋奶牛牧場經營行業價值鏈的多個環節。 |
| 上市日期 | 2015-12-02 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區曙光西里甲6號時間國際A座10樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.zhongdidairy.hk |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.20 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 7.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 46,929,600 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.15 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.2 |
| 首日涨跌幅 | -4.17% |
| 首日成交量 | 27792000.0 |
| 首日成交额 | 31167900.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約188.9百萬港元或所得款項凈額約45%將用作提供資金建設及添置實施我們目前擴充計劃所需的物業、廠房及設備，該等擴充計劃包括擴充三個營運中的奶牛牧場及開發三個新奶牛牧場； 2、約188.9百萬港元或所得款項凈額約45%將用作(i)從澳大利亞及新西蘭進口優質育成牛，為我們的新開發或經擴充奶牛牧場增添牲口；(ii)于我們新開發或經擴充奶牛牧場飼養基礎奶牛直至其產犢時；及(iii)為我們新開發或經擴充奶牛牧場培育及飼養自繁育成牛； 3、余下約42百萬港元或所得款項凈額的約10%用作補充我們的營運資金及其他一般公司用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
整体协调人 (1)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
联席账簿管理人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席牵头经办人 (3)
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招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
康证有限公司 CE ABH246
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICH Gemini Asia Growth Fund Pte. Ltd. | 38,748,000 HKD | — | 1.50% | — | 6 个月 | 2016-06-02 |
| 2 | 北京富国大通资产管理有限公司 | 77,498,400 HKD | — | 2.90% | — | 6 个月 | 2016-06-02 |
| 3 | 香港恒元投资有限公司 | 77,498,400 HKD | — | 2.90% | — | 6 个月 | 2016-06-02 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張建設 |
|---|---|
| 公司秘书 | 姚淑嫻 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 張建設(30.62%),Beijing Agriculture Investment Fund(12.78%),劉岱 (6.76%) |
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