// Company Overview //
| Stock Name | 茶百道 |
|---|---|
| Stock Code | 02555 |
| Company Full Name | 茶百道 |
| Industry | 食品飲料 |
| Principal Activities | 公司自成立以來專注探索天然食材與中式茶飲的各種搭配，持續研發多元化茶飲產品，致力于提升消費者體驗。 |
| Listing Date | 2024-04-23 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國四川省成都市武侯區名都路166號嘉煜金融科技中心1棟1單元10層 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.chabaidao.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-04-15 |
| Offer Price | HK$ 17.50 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 200 shares |
| Entry Threshold | HK$ 3,500 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 147,763,400 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 2,585,859,500 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | 4,593 |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 128,373,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 20.71 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 122,600,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 15.74 |
| First Day Change | -26.86% |
| First Day Volume | 16394600.0 |
| First Day Turnover | 210908000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約51.0%或1,252.5百萬港元將用于提高整體運營能力及強化供應鏈； 2、約20.0%或491.2百萬港元將用于發展我們的數字化能力，及委聘和培訓專業人才； 3、約12.0%或294.7百萬港元將用于品牌打造及推廣活動； 4、約5.0%或122.8百萬港元將用于推廣自營咖啡品牌「咖灰」及在中國各地鋪設咖啡店網絡； 5、約2.0%或49.1百萬港元將用于產品開發及創新； 6、約10.0%或245.6百萬港元將用作營運資金及作一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
联席账簿管理人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
复星国际证券有限公司
迈时资本有限公司
恒宇证券有限公司
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | 王霄錕 |
|---|---|
| Company Secretary | 薛曾輝;鄒醒龍 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 恒盛合瑞(60.9082%);王霄錕(16.2150%);劉洧宏(5.1704%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200 | 2,598 | 2,598 | 1.00 |
| 400 | 699 | 699 | 2.00 |
| 600 | 270 | 270 | 3.00 |
| 800 | 86 | 86 | 4.00 |
| 1,000 | 221 | 221 | 5.00 |
| 1,200 | 84 | 84 | 6.00 |
| 1,400 | 24 | 24 | 7.00 |
| 1,600 | 35 | 35 | 8.00 |
| 1,800 | 24 | 24 | 9.00 |
| 2,000 | 227 | 227 | 10.00 |
| 3,000 | 60 | 60 | 15.00 |
| 4,000 | 53 | 53 | 20.00 |
| 5,000 | 41 | 41 | 25.00 |
| 6,000 | 24 | 24 | 30.00 |
| 7,000 | 4 | 4 | 35.00 |
| 8,000 | 6 | 6 | 40.00 |
| 9,000 | 10 | 10 | 45.00 |
| 10,000 | 67 | 67 | 50.00 |
| 20,000 | 24 | 24 | 100.00 |
| 30,000 | 17 | 17 | 150.00 |
| 50,000 | 7 | 7 | 250.00 |
| 60,000 | 4 | 4 | 300.00 |
| 70,000 | 1 | 1 | 350.00 |
| 80,000 | 1 | 1 | 400.00 |
| 90,000 | 1 | 1 | 450.00 |
| 100,000 | 1 | 1 | 500.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 3 | 3 | 1500.00 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 5000.00 |
Allotment Benchmarks
